158亿持仓曝光!景林“加注”中概股底牌,重金“资助”基金同行

作者: 孙建楠
聚焦“竞争力投资”

北京时间5月14日凌晨,景林资产披露美股最新持仓明细。

资事堂发现,截至2022年一季度末,这家千亿私募巨头的美股持仓市值达23.2亿美元,折合人民币158.18亿元规模。

相比2021年末的27亿美元规模持仓,出现小幅下降。

盘点发现:景林的头号重仓股发生变化,中概股网易占据了头把交椅的位置,取代了东南亚“小腾讯”——冬海集团,后者在2021年“霸榜”景林的美股第一大持仓。

值得注意的是,景林资产另辟蹊径挖掘了“新猎物”。

高集中度持股

景林资产通过其香港子公司进行美股投资,持仓集中度较高,前十大持仓标的市值占总持仓七成以上。如上图所示:截至2022年一季度末,景林持有360万股的网易ADS(美国存托凭证),折合市值3.23亿美元,这只股票占据了第一大重仓股位置。

实际上,景林对网易出现加注,2021年末持股量为277.3万股。

对比发现,2021年SEA(冬海集团)贯穿全年“担当”景林的头号重仓股。截至最新,位置跌落至第四位。

实际上,景林对其进行减仓操作,持股量由218.8万股减至169.2万股。 从盘面上来看,去年10月起冬海集团股价巨震式下跌。最新披露的2021财报显示,这家立足于东南亚的互联网平台归母净利润下滑20.47亿美元,同比减少26.49%。

景林前五大美股持仓标的中,还包括贝壳控股、京东、金瑞基金。

大幅加仓中概股

资事堂发现:景林除了对网易大手笔加仓之外,对其他中概股的加仓量也很显著。

比如:对贝壳控股持仓量由954.6万股增至2043万股。

再如:去年末京东持股量为126.5万股,最新加仓至435.2万股。

此外,景林对KANZHUN LIMITED的母公司BOSS直聘,持股量从206.5万股增至358.6万股。

投资资管机构

作为资管机构的景林资产,最新出手“资助”了一家同行机构。

位列前十大持仓行列的公司中,有一家名为KRANESHARES,中文是美国金瑞基金。

这家机构官网显示:“总部位于纽约,致力于为全球投资者提供跨境投资解决方案的资产管理公司。我们的交易所交易基金旨在帮助全球投资者更加了解中国市场并提升其在资产配置中的重要性。” 换言之,这是一家开发指数投资工具的资管平台,类似于贝莱德、先锋的路径,为投资者提供低成本的被动投资服务。如上图,金瑞基金旗下有多个中国投资主题的ETF。

加仓美国本土公司

资事堂发现,景林还加仓美国本土优质资产。

比如:对Doordash持仓量由16.8万股增至74.3万股。

这家公司经营在线食品订购和食品配送平台。它拥有56%的市场份额,是美国最大的外卖公司。在便利递送类别中,它也占有60%的市场份额。景林的持股数量由14万股增至51万股。

未来聚焦“竞争力投资”

景林认为,当前投资者情绪大部分比较悲观,更说明市场已经体现了大部分的负面因素。短期市场受外部不确定性因素影响,可能仍将有波动与反复。

景林资产表示,投资组合中充分考虑了当前相关国内国际事件的影响,倾向选择基本面质地优秀的公司。与价格短期波动相比,我们更关心企业经营面的状况,我们会看到从现在时点往后两到三年,我们选择的很多优秀公司盈利会持续增长。

基于现阶段较为复杂的经济状态,景林资产表示更加关注企业的经营现金流量表现,再次审视了组合里公司的竞争力变化、管理层的稳定性、抗不确定性环境的能力等要素,更加集中投资在最具核心竞争力和长期发展空间的公司上。

景林资产表示,中国14亿人口的大市场和比较齐全的产业链优势一定会在长期显示出价值创造的机会。目前短期情况导致的企业经营波动终将过去,生存下来的企业竞争力会更强。

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